Phân tích kỹ thuật khi đầu tư crypto cũng rất nhiều người mới tìm hiểu. Có thể, họ không thể tìm hiểu những kiến thức chuyên sâu như “dân chuyên” lâu năm. Nhưng kỹ thuật phân tích trong bài này của Mê Crypto cũng sẽ cung cấp kiến thức nền tảng cho người mới.
Giới thiệu về phân tích kỹ thuật trong crypto
Phân tích kỹ thuật là phương pháp phổ biến trong đầu tư crypto. Nó dựa trên việc phân tích biểu đồ giá và khối lượng giao dịch để dự đoán xu hướng thị trường. Khác với phân tích cơ bản, phương pháp này tập trung vào dữ liệu lịch sử để tìm kiếm các mô hình lặp lại nhằm hỗ trợ quyết định đầu tư.
Phân tích kỹ thuật khi đầu tư crypto có gì khác với phân tích cơ bản
- Phân tích cơ bản: Tập trung vào các yếu tố nội tại của một dự án như công nghệ, đội ngũ phát triển, và tiềm năng dài hạn.
- Phân tích kỹ thuật: Sử dụng biểu đồ và các chỉ báo để dự đoán sự chuyển động của giá dựa trên lịch sử.
Các đường kỹ thuật quan trọng nhà đầu tư cần nhớ
1. Đường trung bình động (MA)
Đường trung bình động (Moving Average – MA) là một trong những chỉ báo đơn giản và phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật khi đầu tư crypto. MA giúp làm mịn dữ liệu giá theo thời gian, giúp nhà đầu tư dễ dàng nhận ra xu hướng dài hạn.
- Đường trung bình động đơn giản (SMA): Được tính bằng cách lấy giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể.
- Đường trung bình động lũy thừa (EMA): Tương tự như SMA nhưng EMA chú trọng hơn đến các giá trị gần nhất, giúp phản ánh xu hướng nhanh hơn.
Khi giá của đồng tiền nằm trên đường MA, đó là tín hiệu tăng giá (bullish), trong khi nếu giá nằm dưới đường MA, đây là dấu hiệu giảm giá (bearish).
2. Đường Bollinger Bands (BB)
Bollinger Bands là một công cụ giúp nhà đầu tư đánh giá mức độ biến động của thị trường. Nó bao gồm một đường trung bình động và hai dải nằm trên và dưới đường trung bình đó, được tính toán dựa trên độ lệch chuẩn của giá.
- Dải trên và dải dưới: Khoảng cách giữa hai dải cho thấy mức độ biến động của thị trường. Khi các dải mở rộng, điều này thường báo hiệu sự biến động lớn. Ngược lại, khi các dải thu hẹp lại, có thể cho thấy thị trường đang ở trong giai đoạn ổn định trước một đợt biến động lớn.
- Nhà đầu tư thường sử dụng Bollinger Bands để xác định các điểm quá mua (overbought) hoặc quá bán (oversold), khi giá chạm hoặc vượt ra ngoài các dải trên và dưới.
3. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
RSI là một chỉ báo động lượng (momentum indicator) phổ biến, đo lường mức độ thay đổi giá của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. RSI thường dao động từ 0 tới 100, với:
- RSI trên 70: Được coi là dấu hiệu cho thấy tài sản đang bị mua quá mức (overbought) và có thể sắp xảy ra đợt điều chỉnh giảm giá.
- RSI dưới 30: Cho thấy tài sản có thể đang bị bán quá mức (oversold) và có khả năng xảy ra đợt tăng giá.
RSI là công cụ hữu ích để xác định các điểm vào lệnh khi thị trường có thể đảo chiều.
4. MACD
MACD là một chỉ báo động lượng khác, viết tắt của cụm “Moving Average Convergence Divergence”. Chỉ báo này được sử dụng rộng rãi để xác định các xu hướng tiềm ẩn và điểm đảo chiều trong thị trường. MACD bao gồm hai đường:
- Đường MACD: Được tính bằng cách lấy hiệu của hai đường EMA (EMA 12 và EMA 26).
- Đường tín hiệu: Là đường EMA 9 của đường MACD.
Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, đó là tín hiệu mua (bullish crossover), ngược lại, khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, đó là tín hiệu bán (bearish crossover).
5. Candlestick Patterns – Mô hình nến
Mô hình nến Nhật Bản là một trong những công cụ phổ biến nhất, để dự đoán hướng đi của giá, thông qua việc phân tích hành vi thị trường trong một khoảng thời gian cụ thể. Một số mô hình nến phổ biến:
- Nến Doji: Cho thấy sự do dự của thị trường và có thể báo hiệu sự đảo chiều sắp xảy ra.
- Mô hình nến Hammer: Cho thấy sự từ chối của phe bán và có thể là dấu hiệu của một sự tăng giá sắp tới.
- Nến Engulfing: Mô hình nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing) và nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing) thường được sử dụng để xác định sự thay đổi xu hướng mạnh mẽ.
Dự đoán xu hướng giá nhờ phân tích kỹ thuật khi đầu tư crypto
- Phát hiện xu hướng và điểm đảo chiều:
Nhà đầu tư sử dụng các chỉ báo như MA và MACD để xác định xu hướng chính của thị trường. Kết hợp nhiều chỉ báo giúp xác định thời điểm xu hướng có thể thay đổi. - Kết hợp nhuần nhuyễn các chỉ báo đẩy độ chính xác lên:
Một chỉ báo riêng lẻ có thể không cung cấp đủ thông tin. Nhà đầu tư thường kết hợp MACD với RSI hoặc Bollinger Bands để đưa ra các dự đoán chính xác hơn. - Phân tích dữ liệu từ khối lượng giao dịch:
Khối lượng giao dịch cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xác nhận xu hướng. Một xu hướng mạnh thường đi kèm với khối lượng lớn, trong khi xu hướng yếu đi kèm với khối lượng giảm.
Ví dụ, nhà đầu tư có thể sử dụng RSI để xác định điểm mua vào khi thị trường đang bị bán quá mức và kết hợp với MACD để xác nhận tín hiệu mua. Bên cạnh đó, việc theo dõi các mô hình nến có thể cung cấp thêm thông tin về hành vi của người mua và người bán trong thị trường.
Các công cụ hữu ích cho phân tích kỹ thuật khi đầu tư crypto
- TradingView: Nền tảng phân tích biểu đồ với nhiều công cụ tùy chỉnh.
- CoinMarketCap và CoinGecko: Cung cấp các biểu đồ giá và chỉ báo kỹ thuật cơ bản.
- Binance và các sàn giao dịch: Cung cấp biểu đồ và các công cụ phân tích kỹ thuật khi đầu tư crypto trực tiếp trên nền tảng giao dịch.
- Fibonacci Retracement: Chỉ báo được dùng để xác định các mức hỗ trợ và các kháng cự có khả năng tăng trưởng.
- Khối lượng giao dịch (Volume): Theo dõi khối lượng giao dịch có thể giúp xác định sức mạnh của một xu hướng, vì xu hướng mạnh thường đi kèm với khối lượng lớn.
- Đường hỗ trợ và kháng cự (Support and Resistance): Là các mức giá mà tài sản khó vượt qua, giúp xác định các điểm mua và bán tiềm năng.
Các công cụ này giúp nhà đầu tư có thể tự tạo biểu đồ và theo dõi diễn biến thị trường theo thời gian thực.
Mẹo thực tế và những sai lầm cần tránh
- Tránh phụ thuộc vào một chỉ báo duy nhất:
Không nên dựa vào một chỉ báo mà cần kết hợp nhiều yếu tố để đảm bảo quyết định chính xác hơn. - Tầm quan trọng của việc kiểm thử chiến lược:
Trước khi áp dụng một chiến lược giao dịch, cần kiểm thử nó trên dữ liệu lịch sử để xem liệu nó có hiệu quả. - Hiểu tâm lý thị trường:
Phân tích kỹ thuật khi đầu tư crypto không chỉ là việc đọc các chỉ báo mà còn là hiểu được tâm lý của người chơi trên thị trường. Đôi khi các quyết định cảm tính có thể dẫn đến biến động mạnh trong giá cả.
Kết luận
Phân tích kỹ thuật khi đầu tư crypto là một công cụ quan trọng để dự đoán xu hướng và đưa ra quyết định giao dịch chính xác. Bằng cách kết hợp các chỉ báo như MA, Bollinger Bands, RSI và MACD cùng với sự phân tích mô hình nến, nhà đầu tư có thể nắm bắt được các cơ hội trong thị trường đầy biến động này. Tuy nhiên, việc kết hợp nhiều chỉ báo, công cụ và kiểm soát tâm lý sẽ giúp đảm bảo thành công lâu dài.
Xem thêm: 9 câu hỏi thường gặp khi khai thác crypto
